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      市场涨幅喜人 基金仓位提升

      文 / leiyuan 来源: 中国证券报 2019-02-18 15:49:48

        □恒天财富 李洋 宋莹

        春节后第一周,A股市场涨幅喜人,?#34892;?#26495;指与创业板指领涨市场,5G相关题材等热点轮动频繁。周线图上,沪深300上涨2.81%,?#29616;?#25351;数上涨2.45%,深证成指上涨5.75%,?#34892;?#26495;指上涨6.18%,创业板指上涨6.81%。截至?#29616;?#20116;,?#29616;股滚动市盈率、市净率分别为12.32倍、1.37倍,市盈率、市净率均有所上升。

        以简单平均方法计算,?#29616;?#20840;部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为54.35%,相比上期上升0.78个百分点。其中,股票型基金仓位为85.7%,下降0.33个百分点,混合型基金仓位为50.66%,上升0.9个百分点。

        从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为85.7%,相比上期下降0.33个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位上升1.15个百分点,至47.53%;平衡混合型基金上升0.98个百分点,至46.82%;偏股混合型基金仓位上升0.26个百分点,至75.55%,偏债混合型基金仓位上升0.87个百分点,至13.33%。

        以净值规模加权平均的方法计算,?#29616;?#32929;票型基金和混合型基金平均估算仓位为67.36%,相比上期上升0.23个百分点。其中,股票型基金仓位为86.07%,下降0.4个百分点,混合型基金仓位64.54%,上升0.39个百分点。

        综合简单平均仓位?#22270;?#26435;平均仓位来看,?#29616;?#20844;募基金仓位相比上期有所回升,显示基金经理仓位有所加仓。从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,?#29616;?#22522;金仓位在九成以上的占比11%,仓位在七成到九成的占比32.7%,五成到七成的占比17.4%,仓位在五成以下的占比38.9%。?#29616;?#21152;仓超过2个百分点的基金占比28.1%,27.7%的基金加仓幅度在2个百分点以内,29.3%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比14.9%。短期来看,股票型基金与混合型基金的仓位有所回升。

        ?#29616;?#22830;行暂停公开市场操作,周内?#24515;?#22238;购和MLF到期共10635亿元,周内净回笼总?#30475;?#21382;史新高,不过流动性依旧保持在合理宽裕的水平。若央行下周?#20013;?#26242;停操作,资金面存在趋紧的可能。?#29616;?#30340;利率债整体先扬后抑,陆续披露的进出口数据、CPI数据向好使得债市从基本面方面承压,预?#35780;?#29575;债未来一?#38382;?#38388;会?#20013;?#38663;荡;信用债走势好于利率债,利率债前期上涨已久,加上近期出现震荡,投资者对利率债的前景产生顾虑,或转投信用债,且政策迭出支持民营企业融资,对信用债整体起到利好作用。

        ?#29616;?#30340;A股市场?#26377;?#26149;季行情,?#20013;?#22823;幅上涨,仅于周五有所回落,成长板块的表现优于权重板块。投资者情绪有所修复,市场量能逐渐回升。北上资金推动蓝筹白马股上行,支持?#34892;?#20225;业与高新技术产业的政策迭出则利好?#34892;?#24066;值个股与题材股。?#29616;?#20844;布的部分经济数据一致超出市场预期,不过由于海外?#28304;?#22312;不确定因素,因此股市在修复进程中?#28304;?#22312;震荡的可能。

        具体到偏股型基金配置上,建议投资者坚持长期投资与价值投资理念,把握当前A股整体估值偏低的投资机会,运用均衡配置来抵御风险,择取配置低估值绩优股的基金并长期持有;具体到债券型基金配置上,债券市场近期或继续震荡,建议投资者选取优质债券产品,首选高等级信用债产品以及利率债产品,以获取更多确定性收益。

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